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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BT Marchandises | 535 537.00 | | 535 537.00 | 535 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 450.00 | 1 544 776.00 | 3 778 674.00 | 5 323 450.00 |
BZ Autres créances | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CF Disponibilités | 1 267 752.00 | | 1 267 752.00 | 1 267 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 426.00 | 1 544 776.00 | 5 695 650.00 | 7 240 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 675.00 | 1 544 776.00 | 5 810 899.00 | 7 355 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 100.00 | 2 700 100.00 | | 2 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 740.00 | 105 797.00 | | 114 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 072.00 | 2 010 137.00 | | 2 180 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | 178 878.00 | | -4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 263.00 | 4 994 913.00 | | 4 990 263.00 |
DP Provisions pour risques | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 427.00 | 9 031 155.00 | | 630 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 427.00 | 9 263 372.00 | | 630 427.00 |
ED (V) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 899.00 | 14 258 286.00 | | 5 810 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 427 436.00 | 3 427 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 372.00 | 433 660.00 | 482 032.00 | 48 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 372.00 | 3 861 096.00 | 3 909 468.00 | 48 372.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 516.00 | |
GE Autres charges | | | 65 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 35 406.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -11 109.00 | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 266.00 | 69 563.00 | | 41 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 591.00 | 15 397 212.00 | | 3 909 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 240.00 | 15 218 332.00 | | 3 914 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650.00 | 178 878.00 | | -4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 364.00 | | 40 150.00 | 9 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 364.00 | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 364.00 | 40 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364.00 | | 40 150.00 | 9 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 423 260.00 | 121 516.00 | | 1 423 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 260.00 | 121 516.00 | | 1 423 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 260.00 | 196 615.00 | | 1 423 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 427.00 | 630 427.00 | | 630 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 674.00 | 3 778 674.00 | | 3 778 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544 776.00 | 1 544 776.00 | | 1 544 776.00 |
VB T. V. A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VP Divers | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 286.00 | 5 437 136.00 | 40 150.00 | 5 477 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 427.00 | 630 427.00 | | 630 427.00 |