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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 533.00 | 32 140.00 | 51 393.00 | 83 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 765.00 | 32 140.00 | 68 624.00 | 100 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BT Marchandises | 3 170 092.00 | | 3 170 092.00 | 3 170 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568 265.00 | | 24 568 265.00 | 24 568 265.00 |
BZ Autres créances | 823 414.00 | | 823 414.00 | 823 414.00 |
CF Disponibilités | 818 973.00 | | 818 973.00 | 818 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 397 039.00 | | 29 397 039.00 | 29 397 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 497 804.00 | 32 140.00 | 29 465 664.00 | 29 497 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 100.00 | 2 700 100.00 | | 2 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 655.00 | 7 472.00 | | 87 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 439.00 | 141 959.00 | | 1 665 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 841.00 | 1 603 663.00 | | 362 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 035.00 | 4 453 194.00 | | 4 816 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 649 629.00 | 18 654 136.00 | | 24 649 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 758 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 649 629.00 | 19 412 870.00 | | 24 649 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 465 664.00 | 23 866 064.00 | | 29 465 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 208 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 583 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 583 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 802 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | 66 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 079 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 276.00 | 761 832.00 | | 141 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 583 536.00 | 14 700 938.00 | | 39 583 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 220 695.00 | 13 097 274.00 | | 39 220 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 841.00 | 1 603 663.00 | | 362 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 943.00 | 13 197.00 | | 18 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 943.00 | 13 197.00 | | 18 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 649 629.00 | 24 649 629.00 | | 24 649 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 24 568 265.00 | 24 568 265.00 | | 24 568 265.00 |
VB T. V. A. | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
VC Groupe et associés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 028.00 | 577 028.00 | | 577 028.00 |
VP Divers | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 401 043.00 | 25 391 679.00 | 9 364.00 | 25 401 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 649 629.00 | 24 649 629.00 | | 24 649 629.00 |