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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 4 148.00 | 6 027.00 | 10 175.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 375.00 | 4 148.00 | 109 227.00 | 113 375.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
110 Total général Actif | 117 401.00 | 4 148.00 | 113 253.00 | 117 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 560.00 | 90 631.00 | | 82 560.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 1 430.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 540.00 | 92 062.00 | | 83 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 905.00 | 37 495.00 | | 27 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 707.00 | -774.00 | | 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | -541.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 35 311.00 | 44 581.00 | | 35 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 2 759.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 744.00 | 19 707.00 | | 8 744.00 |
252 Charges sociales | 4 055.00 | 5 060.00 | | 4 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 1 376.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 701.00 | 109 679.00 | | 80 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 839.00 | -17 617.00 | | 2 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 730.00 | -17 617.00 | | 3 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |