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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 452.00 | 15 562.00 | 22 890.00 | 38 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 652.00 | 15 562.00 | 126 090.00 | 141 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
110 Total général Actif | 149 042.00 | 15 562.00 | 133 479.00 | 149 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 550.00 | 73 614.00 | | 58 550.00 |
230 Autres produits | 5 209.00 | 1 313.00 | | 5 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 759.00 | 74 926.00 | | 63 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 623.00 | 29 959.00 | | 23 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | -969.00 | | 1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | 6.00 | | 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | -988.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 31 128.00 | 32 698.00 | | 31 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | 4 227.00 | | 5 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 443.00 | 7 512.00 | | 11 443.00 |
252 Charges sociales | 1 085.00 | 769.00 | | 1 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 3 880.00 | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 534.00 | 77 096.00 | | 80 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 776.00 | -2 169.00 | | -16 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 701.00 | 31 049.00 | | 90 701.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 97.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 604.00 | 28 782.00 | | 73 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |