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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 752.00 | 10 428.00 | 21 323.00 | 31 752.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 952.00 | 10 428.00 | 124 523.00 | 134 952.00 |
060 Stock marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
072 Créances – Autres | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
084 Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
110 Total général Actif | 173 088.00 | 10 428.00 | 162 660.00 | 173 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 611.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 614.00 | 85 487.00 | | 73 614.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | 2 401.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 926.00 | 87 888.00 | | 74 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 959.00 | 29 512.00 | | 29 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | -1 431.00 | | -969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | -214.00 | | 6.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -988.00 | | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 32 698.00 | 33 669.00 | | 32 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 4 082.00 | | 4 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 512.00 | 10 633.00 | | 7 512.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | 2 670.00 | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | 2 428.00 | | 3 880.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 096.00 | 81 368.00 | | 77 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 169.00 | 6 520.00 | | -2 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 049.00 | 1 564.00 | | 31 049.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 88.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 782.00 | 6 916.00 | | 28 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |