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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 6 576.00 | 7 565.00 | 14 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 341.00 | 6 576.00 | 110 765.00 | 117 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
110 Total général Actif | 122 518.00 | 6 576.00 | 115 942.00 | 122 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 487.00 | 82 560.00 | | 85 487.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 980.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 888.00 | 83 540.00 | | 87 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 512.00 | 27 905.00 | | 29 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 431.00 | 707.00 | | -1 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -214.00 | 139.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 33 669.00 | 35 311.00 | | 33 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 2 019.00 | | 4 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 633.00 | 8 744.00 | | 10 633.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | 4 055.00 | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | 1 816.00 | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 368.00 | 80 701.00 | | 81 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 520.00 | 2 839.00 | | 6 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 564.00 | 1 862.00 | | 1 564.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 78.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 893.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 916.00 | 3 730.00 | | 6 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |