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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 894.00 | | 183 894.00 | 183 894.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
CU Autres participations | 171 879.00 | | 171 879.00 | 171 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686.00 | -5 134.00 | | -1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 130 060.00 | 131 746.00 | | 130 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 400.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 650.00 | 77 609.00 | | 77 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 709.00 | 209 355.00 | | 207 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 650.00 | 77 609.00 | | 77 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686.00 | 5 134.00 | | 1 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686.00 | -5 134.00 | | -1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 175.00 | 20 175.00 | 12 000.00 | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |