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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 894.00 | 14 999.00 | 166 895.00 | 181 894.00 |
BZ Autres créances | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 465.00 | 14 999.00 | 253 466.00 | 268 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 169 879.00 | 14 999.00 | 154 880.00 | 169 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DH Report à nouveau | | -6 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 849.00 | 115 932.00 | | 108 849.00 |
DL TOTAL (I) | 251 185.00 | 245 991.00 | | 251 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 159.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281.00 | 2 174.00 | | 2 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 466.00 | 248 165.00 | | 253 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281.00 | 2 174.00 | | 2 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 501.00 | 120 000.00 | | 128 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 652.00 | 4 068.00 | | 19 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 849.00 | 115 932.00 | | 108 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 181 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 181 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 540.00 | 68 540.00 | 16 000.00 | 84 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |