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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | 12 000.00 | 46 000.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 894.00 | 26 999.00 | 200 895.00 | 227 894.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 088.00 | 26 999.00 | 216 089.00 | 243 088.00 |
CU Autres participations | 169 879.00 | 14 999.00 | 154 880.00 | 169 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 10 898.00 | | 13 688.00 |
DG Autres réserves | | 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 235.00 | 85 296.00 | | 42 235.00 |
DL TOTAL (I) | 192 803.00 | 233 821.00 | | 192 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893.00 | 15.00 | | 20 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 332.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 286.00 | 2 347.00 | | 23 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 089.00 | 236 168.00 | | 216 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 286.00 | 2 347.00 | | 23 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 100 000.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766.00 | 14 704.00 | | 2 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 235.00 | 85 296.00 | | 42 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 894.00 | | 46 000.00 | 181 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 894.00 | | 46 000.00 | 181 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 000.00 | 13 000.00 | 58 000.00 | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |