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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 894.00 | 26 999.00 | 154 895.00 | 181 894.00 |
BZ Autres créances | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 167.00 | 26 999.00 | 236 168.00 | 263 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 169 879.00 | 14 999.00 | 154 880.00 | 169 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 5 455.00 | | 10 898.00 |
DG Autres réserves | 747.00 | | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 296.00 | 108 849.00 | | 85 296.00 |
DL TOTAL (I) | 233 821.00 | 251 185.00 | | 233 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 266.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347.00 | 2 281.00 | | 2 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 168.00 | 253 466.00 | | 236 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347.00 | 2 281.00 | | 2 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 128 501.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 704.00 | 19 652.00 | | 14 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 296.00 | 108 849.00 | | 85 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 894.00 | | | 181 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 894.00 | | | 181 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | 12 000.00 | | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | 12 000.00 | | 14 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 659.00 | 70 659.00 | 12 000.00 | 82 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |