| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 084.00 | 916.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 11 077.00 | 14 613.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 851.00 | 7 399.00 | 20 452.00 | 27 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 656.00 | 22 550.00 | 286 106.00 | 308 656.00 |
BT Marchandises | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 314.00 | 22 550.00 | 472 764.00 | 495 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
DH Report à nouveau | | -17 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | 98 226.00 | | 45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 130 382.00 | 85 250.00 | | 130 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 048.00 | 41.00 | | 58 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 41 909.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 698.00 | 161 951.00 | | 220 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 141.00 | 55 793.00 | | 54 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 382.00 | 259 694.00 | | 342 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 764.00 | 344 944.00 | | 472 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 041.00 | 259 694.00 | | 296 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 214.00 | | 1 228 214.00 | 1 228 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 214.00 | | 1 228 214.00 | 1 228 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 029.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 333.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 3 341.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 3 341.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -3 341.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 20 962.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 483.00 | 1 292 302.00 | | 1 232 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 351.00 | 1 194 076.00 | | 1 187 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 132.00 | 98 226.00 | | 45 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 572.00 | | 19 084.00 | 289 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | | 19 084.00 | 34 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 11 029.00 | | 11 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | 1 333.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | 9 696.00 | | 8 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 698.00 | 220 698.00 | | 220 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 048.00 | 11 707.00 | 46 341.00 | 58 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 382.00 | 296 041.00 | 46 341.00 | 342 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | 3 232.00 | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018.00 | 10 576.00 | | 10 018.00 |
ST Autres comptes | 101 638.00 | 61 108.00 | | 101 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 938.00 | 22 751.00 | | 24 938.00 |
YT Sous‐traitance | 11 268.00 | 6 354.00 | | 11 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 835.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 5 067.00 | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 175.00 | 73 330.00 | | 70 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 608.00 | 53 913.00 | | 26 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 593.00 | 100 790.00 | | 151 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |