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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 302.00 | 26 558.00 | 9 744.00 | 36 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 079.00 | 51 958.00 | 320 121.00 | 372 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 495.00 | 83 506.00 | 579 989.00 | 663 495.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CF Disponibilités | 188 724.00 | | 188 724.00 | 188 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 936.00 | | 330 936.00 | 330 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 431.00 | 83 506.00 | 910 925.00 | 994 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 182.00 | 155 270.00 | | 293 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 107.00 | 137 912.00 | | -53 107.00 |
DL TOTAL (I) | 245 575.00 | 298 682.00 | | 245 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 405.00 | 326 766.00 | | 313 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 264.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 065.00 | 139 714.00 | | 185 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 498.00 | 139 980.00 | | 166 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 350.00 | 606 723.00 | | 665 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 925.00 | 905 405.00 | | 910 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 863.00 | 584 375.00 | | 504 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 784.00 | | 37 711.00 | 625 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 670.00 | | 37 711.00 | 370 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 622.00 | 33 884.00 | | 49 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 632.00 | 33 884.00 | | 44 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 405.00 | 152 918.00 | 160 487.00 | 313 405.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 350.00 | 504 863.00 | 160 487.00 | 665 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 404.00 | 11 671.00 | | 10 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 136.00 | 13 182.00 | | 18 136.00 |
ST Autres comptes | 213 441.00 | 182 812.00 | | 213 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 886.00 | 32 372.00 | | 30 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 074.00 | 45 360.00 | | 34 074.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | 12 578.00 | | 3 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 4 448.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 531.00 | 16 119.00 | | 12 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 709.00 | 21 523.00 | | 135 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 471.00 | 130 579.00 | | 120 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 246.00 | 240 944.00 | | 266 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |