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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 873.00 | 21 617.00 | 8 256.00 | 29 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 797.00 | 23 015.00 | 317 782.00 | 340 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 784.00 | 49 622.00 | 576 162.00 | 625 784.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 225 823.00 | | 225 823.00 | 225 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 243.00 | | 329 243.00 | 329 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 028.00 | 49 622.00 | 905 405.00 | 955 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 270.00 | 124 882.00 | | 155 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 912.00 | 30 388.00 | | 137 912.00 |
DL TOTAL (I) | 298 682.00 | 160 770.00 | | 298 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 766.00 | 97 726.00 | | 326 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 1 541.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 714.00 | 233 297.00 | | 139 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 980.00 | 73 754.00 | | 139 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 723.00 | 406 318.00 | | 606 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 405.00 | 567 088.00 | | 905 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 375.00 | 330 882.00 | | 584 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 283.00 | | 304 501.00 | 321 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 169.00 | | 304 501.00 | 66 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 125.00 | 14 498.00 | | 35 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 14 498.00 | | 30 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 766.00 | 304 417.00 | 22 349.00 | 326 766.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 723.00 | 584 375.00 | 22 349.00 | 606 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 671.00 | 5 151.00 | | 11 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | 17 999.00 | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 182 612.00 | 134 088.00 | | 182 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 372.00 | 31 209.00 | | 32 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
YT Sous‐traitance | 12 578.00 | 376.00 | | 12 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 851.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | 2 414.00 | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 119.00 | 7 565.00 | | 16 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 523.00 | 101 698.00 | | 21 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 579.00 | 104 264.00 | | 130 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 744.00 | 184 522.00 | | 240 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |