| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 16 411.00 | 9 280.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 479.00 | 13 724.00 | 26 755.00 | 40 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 283.00 | 35 125.00 | 286 159.00 | 321 283.00 |
BT Marchandises | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
BZ Autres créances | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CF Disponibilités | 101 538.00 | | 101 538.00 | 101 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 213.00 | 35 125.00 | 567 088.00 | 602 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 882.00 | 79 750.00 | | 124 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | 45 132.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 160 770.00 | 130 382.00 | | 160 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 726.00 | 58 048.00 | | 97 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 9 495.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 297.00 | 220 698.00 | | 233 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 754.00 | 54 141.00 | | 73 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 318.00 | 342 382.00 | | 406 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 088.00 | 472 764.00 | | 567 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 882.00 | 296 041.00 | | 330 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 656.00 | | 12 627.00 | 308 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 542.00 | | 12 627.00 | 53 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 12 574.00 | | 22 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 084.00 | 916.00 | | 3 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 477.00 | 11 658.00 | | 18 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 726.00 | 22 290.00 | 75 436.00 | 97 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 318.00 | 330 882.00 | 75 436.00 | 406 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 4 637.00 | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 999.00 | 10 018.00 | | 17 999.00 |
ST Autres comptes | 134 088.00 | 101 638.00 | | 134 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 209.00 | 24 938.00 | | 31 209.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | 11 268.00 | | 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | 3 731.00 | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 1 699.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 565.00 | 6 336.00 | | 7 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 698.00 | 70 175.00 | | 101 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 264.00 | 26 608.00 | | 104 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 522.00 | 151 593.00 | | 184 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |