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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 26 068.00 | 4 870.00 | 21 198.00 | 26 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 159.00 | 45 712.00 | 102 447.00 | 148 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 4 292.00 | 8 469.00 | 12 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 003.00 | 54 874.00 | 692 129.00 | 747 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 268.00 | 9 732.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 182.00 | 268.00 | 109 915.00 | 110 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 185.00 | 55 142.00 | 802 044.00 | 857 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 789.00 | 21 607.00 | | 76 789.00 |
DL TOTAL (I) | 118 396.00 | 41 607.00 | | 118 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 949.00 | 611 296.00 | | 516 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 044.00 | 118 195.00 | | 92 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 230.00 | | 28 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | 46 005.00 | | 46 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 648.00 | 803 725.00 | | 683 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 044.00 | 845 332.00 | | 802 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 850.00 | 803 725.00 | | 261 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 003.00 | | | 747 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 988.00 | | | 186 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 907.00 | 32 967.00 | | 21 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | 32 967.00 | | 21 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268.00 | | |
UG ‐ Financières | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 949.00 | 95 152.00 | 388 797.00 | 516 949.00 |
VI Groupe et associés | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 648.00 | 261 850.00 | 388 797.00 | 683 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 3 187.00 | | 5 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | 6 273.00 | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 75 933.00 | 56 895.00 | | 75 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 497.00 | 26 167.00 | | 39 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | 3 187.00 | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 912.00 | 46 033.00 | | 70 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 864.00 | 34 256.00 | | 38 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 636.00 | 89 335.00 | | 124 636.00 |