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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 35 004.00 | 8 419.00 | 26 585.00 | 35 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 659.00 | 72 293.00 | 74 366.00 | 146 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 447.00 | 6 691.00 | 9 756.00 | 16 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 125.00 | 87 403.00 | 670 722.00 | 758 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 795.00 | 87 403.00 | 813 392.00 | 900 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 080.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 396.00 | 20 527.00 | | 96 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 456.00 | 76 788.00 | | 68 456.00 |
DL TOTAL (I) | 186 852.00 | 118 396.00 | | 186 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 406.00 | 516 949.00 | | 426 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 801.00 | 92 044.00 | | 91 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 28 014.00 | | 40 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 470.00 | 46 639.00 | | 67 470.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 539.00 | 683 647.00 | | 626 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 392.00 | 802 043.00 | | 813 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 143.00 | 261 850.00 | | 298 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 003.00 | | 13 223.00 | 747 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 758 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 198 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 988.00 | | 13 223.00 | 186 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 874.00 | 33 598.00 | 1 069.00 | 54 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 874.00 | 33 598.00 | 1 069.00 | 54 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UG ‐ Financières | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 155.00 | 97 759.00 | 328 396.00 | 426 155.00 |
VI Groupe et associés | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 540.00 | 298 144.00 | 328 396.00 | 626 540.00 |