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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 35 004.00 | 12 330.00 | 22 674.00 | 35 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 231.00 | 100 971.00 | 72 260.00 | 173 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 197.00 | 9 788.00 | 6 409.00 | 16 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 447.00 | 123 089.00 | 661 358.00 | 784 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 094.00 | | 156 094.00 | 156 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 542.00 | 123 089.00 | 817 453.00 | 940 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 852.00 | 96 396.00 | | 164 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 983.00 | 68 456.00 | | 42 983.00 |
DL TOTAL (I) | 229 835.00 | 186 852.00 | | 229 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 508.00 | 426 406.00 | | 409 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 750.00 | 91 801.00 | | 89 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 432.00 | 40 626.00 | | 37 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | 67 470.00 | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 617.00 | 626 539.00 | | 587 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 453.00 | 813 392.00 | | 817 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 126.00 | | 31 472.00 | 758 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 784 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 224 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 111.00 | | 31 472.00 | 198 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 403.00 | 39 466.00 | 3 780.00 | 87 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 403.00 | 39 466.00 | 3 780.00 | 87 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 267.00 | 102 493.00 | 306 773.00 | 409 267.00 |
VI Groupe et associés | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 618.00 | 280 844.00 | 306 773.00 | 587 618.00 |