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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 35 005.00 | 16 240.00 | 18 764.00 | 35 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 189.00 | 133 554.00 | 44 635.00 | 178 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 842.00 | 17 303.00 | 46 539.00 | 63 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 050.00 | 167 097.00 | 669 953.00 | 837 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | 108.00 | 9 942.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 108 011.00 | | 108 011.00 | 108 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 579.00 | 108.00 | 153 471.00 | 153 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 630.00 | 167 205.00 | 823 425.00 | 990 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 836.00 | 164 853.00 | | 197 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 403.00 | 42 877.00 | | 69 403.00 |
DL TOTAL (I) | 289 239.00 | 229 729.00 | | 289 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 116.00 | 409 509.00 | | 339 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 910.00 | 89 751.00 | | 93 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 37 433.00 | | 36 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 490.00 | 50 690.00 | | 64 490.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 186.00 | 587 724.00 | | 534 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 425.00 | 817 454.00 | | 823 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 186.00 | 587 724.00 | | 534 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 448.00 | | 52 602.00 | 784 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 433.00 | | 52 602.00 | 224 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 089.00 | 44 008.00 | | 123 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 089.00 | 44 008.00 | | 123 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 116.00 | 339 116.00 | | 339 116.00 |
VI Groupe et associés | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 186.00 | 534 186.00 | | 534 186.00 |