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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 227 150.00 | | 16 227 150.00 | 16 227 150.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 476.00 | | 260 476.00 | 260 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 487 626.00 | | 16 487 626.00 | 16 487 626.00 |
CU Autres participations | 16 227 150.00 | | 16 227 150.00 | 16 227 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 480.00 | 1 500.00 | | 2 301 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 629.00 | 1 179.00 | | -272 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 030.00 | 2 679.00 | | 2 030 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 443 238.00 | 3 919.00 | | 14 443 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 3 156.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 266.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 457 596.00 | 7 341.00 | | 14 457 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 487 626.00 | 10 020.00 | | 16 487 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 502.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 629.00 | 55 322.00 | | 272 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 629.00 | 1 179.00 | | -272 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 827 150.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 16 227 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 16 227 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 393 218.00 | | 14 393 218.00 | 14 393 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 527 150.00 | | | 14 527 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 457 596.00 | 64 378.00 | 14 393 218.00 | 14 457 596.00 |