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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 227 150.00 | | 16 227 150.00 | 16 227 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 138.00 | 14 136.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 194 252.00 | | 194 252.00 | 194 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 047.00 | | 211 047.00 | 211 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 438 197.00 | | 16 438 197.00 | 16 438 197.00 |
CU Autres participations | 16 227 150.00 | | 16 227 150.00 | 16 227 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 480.00 | 2 301 480.00 | | 2 301 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -271 600.00 | 1 029.00 | | -271 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 577 751.00 | -272 629.00 | | 4 577 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 781.00 | 2 030 030.00 | | 6 607 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535 170.00 | 14 443 238.00 | | 9 535 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 245.00 | 13 856.00 | | 295 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 830 415.00 | 14 457 596.00 | | 9 830 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 197.00 | 16 487 626.00 | | 16 438 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 535 170.00 | | | 9 535 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 709 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 167.00 | | | 5 014 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 416.00 | 272 629.00 | | 436 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 577 751.00 | -272 629.00 | | 4 577 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 227 150.00 | | | 16 227 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 227 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 227 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227 150.00 | | | 16 227 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 477 150.00 | | 9 477 150.00 | 9 477 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 245.00 | 295 245.00 | | 295 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 830 415.00 | 353 265.00 | 9 477 150.00 | 9 830 415.00 |