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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 033 186.00 | | 21 033 186.00 | 21 033 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 1 912 102.00 | | 1 912 102.00 | 1 912 102.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 724.00 | | 1 931 724.00 | 1 931 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 964 909.00 | | 22 964 909.00 | 22 964 909.00 |
CU Autres participations | 21 033 186.00 | | 21 033 186.00 | 21 033 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 134 470.00 | 5 134 470.00 | | 5 134 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 216.00 | 1 196 217.00 | | 1 196 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 363.00 | 216 000.00 | | 411 363.00 |
DG Autres réserves | 7 532 581.00 | 3 820 680.00 | | 7 532 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 897.00 | 3 907 264.00 | | -217 897.00 |
DL TOTAL (I) | 14 056 733.00 | 14 274 630.00 | | 14 056 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708 020.00 | 6 908 020.00 | | 8 708 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 156.00 | 658 135.00 | | 200 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 908 176.00 | 7 566 155.00 | | 8 908 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 964 909.00 | 21 840 785.00 | | 22 964 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 590.00 | 4 275 280.00 | | 23 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 487.00 | 368 016.00 | | 241 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 897.00 | 3 907 264.00 | | -217 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 806 036.00 | | | 21 806 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 850.00 | | 21 033 186.00 | 772 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 850.00 | | 21 033 186.00 | 772 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 806 036.00 | | | 21 806 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 102.00 | 1 912 102.00 | | 1 912 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 020.00 | 1 958 020.00 | | 1 958 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 673.00 | 1 917 673.00 | | 1 917 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 908 176.00 | 2 158 176.00 | 6 750 000.00 | 8 908 176.00 |