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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 850.00 | | 772 850.00 | 772 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 806 036.00 | | 21 806 036.00 | 21 806 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 840 785.00 | | 21 840 785.00 | 21 840 785.00 |
CU Autres participations | 21 033 186.00 | | 21 033 186.00 | 21 033 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 134 470.00 | 2 301 480.00 | | 5 134 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 217.00 | | | 1 196 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 3 820 680.00 | 4 090 301.00 | | 3 820 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907 264.00 | -269 622.00 | | 3 907 264.00 |
DL TOTAL (I) | 14 274 630.00 | 6 338 160.00 | | 14 274 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908 020.00 | 9 535 170.00 | | 6 908 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 135.00 | 508 849.00 | | 658 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566 155.00 | 10 044 019.00 | | 7 566 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 840 785.00 | 16 382 179.00 | | 21 840 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 280.00 | 10.00 | | 4 275 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 016.00 | 269 632.00 | | 368 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907 264.00 | -269 622.00 | | 3 907 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 227 150.00 | | 8 966 262.00 | 16 227 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 387 376.00 | 21 806 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387 376.00 | 21 806 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227 150.00 | | 8 966 262.00 | 16 227 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 135.00 | 658 135.00 | | 658 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 850.00 | 772 850.00 | | 772 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 952.00 | 774 952.00 | | 774 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566 155.00 | 716 155.00 | 6 850 000.00 | 7 566 155.00 |