| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 4 362.00 | 18 513.00 | 22 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 123.00 | 4 362.00 | 57 761.00 | 62 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
072 Créances – Autres | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
084 Disponibilités | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 962.00 | | 251 962.00 | 251 962.00 |
110 Total général Actif | 314 085.00 | 4 362.00 | 309 722.00 | 314 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 641 132.00 | 407 928.00 | | 641 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144.00 | 74.00 | | 144.00 |
224 Production immobilisée | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 740.00 | 408 002.00 | | 644 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 831.00 | 286 486.00 | | 287 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 846.00 | -4 030.00 | | -14 846.00 |
242 Autres charges externes. | 92 455.00 | 94 700.00 | | 92 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 5 094.00 | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 786.00 | 62 653.00 | | 105 786.00 |
252 Charges sociales | 12 516.00 | 5 589.00 | | 12 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | 1 037.00 | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 428.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 936.00 | 451 959.00 | | 491 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 804.00 | -43 958.00 | | 152 804.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 411.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 783.00 | 53.00 | | 3 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 597.00 | -44 422.00 | | 123 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |