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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 995.00 | 26 373.00 | 33 622.00 | 59 995.00 |
040 Immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 590.00 | 26 373.00 | 109 217.00 | 135 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
072 Créances – Autres | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 586.00 | | 210 586.00 | 210 586.00 |
110 Total général Actif | 346 175.00 | 26 373.00 | 319 803.00 | 346 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 225.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 044.00 | 106 875.00 | | 320 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 177.00 | 577.00 | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 222.00 | 118 552.00 | | 321 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 596.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 231 664.00 | 125 253.00 | | 231 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 1 737.00 | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 243.00 | | |
252 Charges sociales | | 561.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 169.00 | 8 190.00 | | 10 169.00 |
262 Autres charges | | 196.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 685.00 | 137 775.00 | | 242 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 537.00 | -19 223.00 | | 78 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 402.00 | 384.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 008.00 | 60 967.00 | | 6 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 397.00 | -55 574.00 | | 57 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 770.00 | | | 31 770.00 |