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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 515.00 | 16 203.00 | 37 311.00 | 53 515.00 |
040 Immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 810.00 | 16 203.00 | 111 606.00 | 127 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
072 Créances – Autres | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
084 Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
110 Total général Actif | 188 867.00 | 16 203.00 | 172 664.00 | 188 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 171.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20 153.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 875.00 | 63 249.00 | | 106 875.00 |
224 Production immobilisée | | 94.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
230 Autres produits | 577.00 | 2.00 | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 552.00 | 83 498.00 | | 118 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596.00 | 4 704.00 | | 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 18 876.00 | | |
242 Autres charges externes. | 125 253.00 | 68 602.00 | | 125 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 2 164.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 243.00 | 8 508.00 | | 1 243.00 |
252 Charges sociales | 561.00 | 1 385.00 | | 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 190.00 | 6 956.00 | | 8 190.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 127.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 775.00 | 111 321.00 | | 137 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 223.00 | -27 822.00 | | -19 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 1 679.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 1 656.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 967.00 | 2 153.00 | | 60 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 574.00 | -29 953.00 | | -55 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 373.00 | | | -23 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 100.00 | | | 11 100.00 |