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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 510.00 | 11 318.00 | 34 192.00 | 45 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 758.00 | 11 318.00 | 75 440.00 | 86 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
110 Total général Actif | 185 638.00 | 11 318.00 | 174 320.00 | 185 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 641 132.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 249.00 | 144.00 | | 63 249.00 |
224 Production immobilisée | 94.00 | 1 863.00 | | 94.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 601.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 498.00 | 644 740.00 | | 83 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 287 831.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 876.00 | -14 846.00 | | 18 876.00 |
242 Autres charges externes. | 68 602.00 | 92 455.00 | | 68 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 4 334.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 508.00 | 105 786.00 | | 8 508.00 |
252 Charges sociales | 1 385.00 | 12 516.00 | | 1 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 956.00 | 3 325.00 | | 6 956.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 535.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 321.00 | 491 936.00 | | 111 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 822.00 | 152 804.00 | | -27 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 459.00 | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 153.00 | 3 783.00 | | 2 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 953.00 | 126 677.00 | | -29 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 758.00 | | | 7 758.00 |