| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 544.00 | 8 485.00 | 7 059.00 | 15 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 038.00 | 12 260.00 | 22 778.00 | 35 038.00 |
040 Immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 752.00 | 20 745.00 | 41 007.00 | 61 752.00 |
060 Stock marchandises | 107 612.00 | 11 729.00 | 95 884.00 | 107 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | 13 002.00 | 3 868.00 | 16 871.00 |
072 Créances – Autres | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
084 Disponibilités | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 483.00 | 24 731.00 | 167 752.00 | 192 483.00 |
110 Total général Actif | 254 235.00 | 45 476.00 | 208 759.00 | 254 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -202 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -437 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 555.00 | 507 874.00 | | 167 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 661.00 | | |
230 Autres produits | 1 179.00 | 88.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 734.00 | 509 623.00 | | 168 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 409.00 | 352 577.00 | | 176 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 351.00 | -14 083.00 | | -24 351.00 |
242 Autres charges externes. | 95 513.00 | 182 434.00 | | 95 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 4 331.00 | | 5 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 378.00 | 124 253.00 | | 66 378.00 |
252 Charges sociales | 15 242.00 | 30 563.00 | | 15 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 561.00 | 9 534.00 | | 9 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 187.00 | 689 615.00 | | 369 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -200 453.00 | -179 992.00 | | -200 453.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 225.00 | 266.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -202 228.00 | -180 213.00 | | -202 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -135.00 | | | -135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 731.00 | | | 24 731.00 |