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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 16 186.00 | 258.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 567.00 | 28 129.00 | 12 438.00 | 40 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 181.00 | 44 315.00 | 23 866.00 | 68 181.00 |
BT Marchandises | 157 148.00 | 20 332.00 | 136 816.00 | 157 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 568.00 | 53 639.00 | 198 929.00 | 252 568.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 027.00 | 73 971.00 | 442 057.00 | 516 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 209.00 | 118 286.00 | 465 923.00 | 584 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 206.00 | | | -627 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DL TOTAL (I) | -572 337.00 | | | -572 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 254.00 | | | 771 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
EA Autres dettes | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 260.00 | | | 1 038 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 923.00 | | | 465 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 496.00 | | 1 198 496.00 | 1 198 496.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 910.00 | | 1 198 910.00 | 1 198 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 337.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 551.00 | | | 1 204 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 682.00 | | | 1 150 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 294.00 | 6 021.00 | | 38 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 198.00 | 988.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | 5 033.00 | | 23 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 568.00 | 8 764.00 | | 11 568.00 |
6T Sur comptes clients | 37 066.00 | 16 573.00 | | 37 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 634.00 | 25 337.00 | | 48 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 634.00 | 25 337.00 | | 48 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VI Groupe et associés | 771 254.00 | 8 452.00 | | 771 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 211.00 | 279 041.00 | 11 170.00 | 290 211.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 260.00 | 275 458.00 | | 1 038 260.00 |