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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 13 633.00 | 2 811.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 099.00 | 18 247.00 | 19 852.00 | 38 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 713.00 | 31 880.00 | 33 833.00 | 65 713.00 |
BT Marchandises | 150 160.00 | 34 272.00 | 115 887.00 | 150 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 622.00 | 36 038.00 | 35 585.00 | 71 622.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CF Disponibilités | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 127.00 | 70 310.00 | 259 817.00 | 330 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 841.00 | 102 190.00 | 293 650.00 | 395 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 359.00 | -236 131.00 | | -438 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 702.00 | -202 228.00 | | -159 702.00 |
DL TOTAL (I) | -597 061.00 | -437 359.00 | | -597 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 903.00 | 487 917.00 | | 734 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 928.00 | 133 743.00 | | 131 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 129.00 | 7 177.00 | | 21 129.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 102.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 712.00 | 644 266.00 | | 890 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 650.00 | 206 907.00 | | 293 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 804.00 | 644 266.00 | | 163 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 096.00 | | 588 096.00 | 588 096.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 111.00 | | 588 111.00 | 588 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 525.00 | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 1 550.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 102.00 | -1 550.00 | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 761.00 | 168 734.00 | | 611 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 464.00 | 370 962.00 | | 771 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 702.00 | -202 228.00 | | -159 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 066.00 | 1 376.00 | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 752.00 | | 3 962.00 | 61 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 544.00 | | 900.00 | 15 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | 3 062.00 | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 745.00 | 11 135.00 | | 20 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 5 148.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | 5 987.00 | | 12 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 729.00 | 22 544.00 | | 11 729.00 |
6T Sur comptes clients | 13 002.00 | 30 048.00 | 7 013.00 | 13 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 731.00 | 52 592.00 | 7 014.00 | 24 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 731.00 | 52 592.00 | 7 014.00 | 24 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 592.00 | 7 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 734 903.00 | 7 995.00 | | 734 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 389.00 | 99 219.00 | 11 170.00 | 110 389.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 712.00 | 163 804.00 | | 890 712.00 |