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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 444.00 | 15 198.00 | 1 246.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 567.00 | 23 096.00 | 17 471.00 | 40 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 181.00 | 38 294.00 | 29 887.00 | 68 181.00 |
BT Marchandises | 129 904.00 | 11 568.00 | 118 336.00 | 129 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 257.00 | 37 066.00 | 79 191.00 | 116 257.00 |
BZ Autres créances | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CF Disponibilités | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 510.00 | 48 634.00 | 365 876.00 | 414 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 691.00 | 86 928.00 | 395 764.00 | 482 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 061.00 | -438 359.00 | | -598 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 144.00 | -159 702.00 | | -29 144.00 |
DL TOTAL (I) | -626 206.00 | -597 061.00 | | -626 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 989.00 | 734 903.00 | | 736 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 995.00 | 131 928.00 | | 189 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 958.00 | 21 129.00 | | 87 958.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 2 752.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 969.00 | 890 712.00 | | 1 021 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 764.00 | 293 650.00 | | 395 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 521.00 | 163 804.00 | | 293 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 206.00 | | 833 206.00 | 833 206.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 206.00 | | 833 206.00 | 833 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 561.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204.00 | 958.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 541.00 | 958.00 | | 47 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 541.00 | 15 102.00 | | -47 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 507.00 | 611 761.00 | | 867 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 651.00 | 771 464.00 | | 896 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 144.00 | -159 702.00 | | -29 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 713.00 | | 2 468.00 | 65 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | | 2 468.00 | 38 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 6 414.00 | | 31 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 633.00 | 1 565.00 | | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | 4 849.00 | | 18 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 272.00 | 11 568.00 | 34 272.00 | 34 272.00 |
6T Sur comptes clients | 36 038.00 | 1 028.00 | | 36 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 310.00 | 12 596.00 | 34 272.00 | 70 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 310.00 | 12 596.00 | 34 272.00 | 70 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 596.00 | 34 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 995.00 | 189 995.00 | | 189 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VB T. V. A. | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VI Groupe et associés | 736 989.00 | 8 541.00 | | 736 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 335.00 | 201 165.00 | 11 170.00 | 212 335.00 |
VW T.V.A. | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 969.00 | 293 521.00 | | 1 021 969.00 |