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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | 1 537.00 | 4 532.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 607.00 | 1 537.00 | 13 069.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 681.00 | | 1 635 681.00 | 1 635 681.00 |
BZ Autres créances | 604 602.00 | | 604 602.00 | 604 602.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 327.00 | | 2 273 327.00 | 2 273 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 934.00 | 1 537.00 | 2 286 397.00 | 2 287 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 210.00 | | | -735 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 162.00 | -735 210.00 | | -414 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 372.00 | -725 210.00 | | -1 139 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 730.00 | 585 701.00 | | 1 815 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 931.00 | 1 092 855.00 | | 1 201 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 107.00 | 201 419.00 | | 408 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 770.00 | 1 879 976.00 | | 3 425 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 397.00 | 1 154 765.00 | | 2 286 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 446 880.00 | 117 205.00 | 3 564 085.00 | 3 446 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 880.00 | 117 205.00 | 3 564 085.00 | 3 446 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 365.00 | 1 869 391.00 | | 3 564 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 527.00 | 2 604 601.00 | | 3 978 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 162.00 | -735 210.00 | | -414 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156.00 | | 9 452.00 | 5 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | 4 324.00 | 1 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 5 128.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 1 315.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 1 315.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 932.00 | 1 201 932.00 | | 1 201 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 681.00 | 1 635 681.00 | | 1 635 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 404 584.00 | 404 584.00 | | 404 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 731.00 | 1 815 731.00 | | 1 815 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 000.00 | 2 259 462.00 | 8 538.00 | 2 268 000.00 |
VW T.V.A. | 290 308.00 | 290 308.00 | | 290 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 770.00 | 3 425 770.00 | | 3 425 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |