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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 4 888.00 | 32 695.00 | 37 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 121.00 | 4 888.00 | 41 233.00 | 46 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 656.00 | | 2 288 656.00 | 2 288 656.00 |
BZ Autres créances | 231 661.00 | | 231 661.00 | 231 661.00 |
CF Disponibilités | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 794.00 | | 2 606 794.00 | 2 606 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 915.00 | 4 888.00 | 2 648 027.00 | 2 652 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 372.00 | -735 210.00 | | -1 149 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 298.00 | -414 162.00 | | -512 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 651 670.00 | -1 139 372.00 | | -1 651 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959 202.00 | 1 815 730.00 | | 2 959 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 167.00 | 1 201 931.00 | | 897 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 328.00 | 408 107.00 | | 443 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 698.00 | 3 425 770.00 | | 4 299 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 027.00 | 2 286 397.00 | | 2 648 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 177 713.00 | 51 119.00 | 4 228 832.00 | 4 177 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 713.00 | 51 119.00 | 4 228 832.00 | 4 177 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | -4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 833.00 | 3 564 365.00 | | 4 228 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 131.00 | 3 978 527.00 | | 4 741 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 298.00 | -414 162.00 | | -512 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 607.00 | | 31 514.00 | 14 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | 31 514.00 | 6 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 3 351.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 3 351.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 167.00 | 897 167.00 | | 897 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 656.00 | 2 288 656.00 | | 2 288 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 959 202.00 | 1 459 202.00 | 1 500 000.00 | 2 959 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 186.00 | 2 540 648.00 | 8 538.00 | 2 549 186.00 |
VW T.V.A. | 291 061.00 | 291 061.00 | | 291 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 698.00 | 2 799 698.00 | 1 500 000.00 | 4 299 698.00 |