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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 801.00 | 15 268.00 | 38 533.00 | 53 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 401.00 | 15 268.00 | 79 132.00 | 94 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 341.00 | | 2 414 341.00 | 2 414 341.00 |
BZ Autres créances | 348 101.00 | | 348 101.00 | 348 101.00 |
CF Disponibilités | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 012.00 | | 2 865 012.00 | 2 865 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 413.00 | 15 268.00 | 2 944 145.00 | 2 959 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 149 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 758.00 | -512 298.00 | | -204 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240.00 | -1 651 670.00 | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 839.00 | 2 959 202.00 | | 1 061 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 753.00 | 897 167.00 | | 1 247 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 511.00 | 443 328.00 | | 624 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 904.00 | 4 299 698.00 | | 2 938 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 145.00 | 2 648 027.00 | | 2 944 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 462 032.00 | 201 980.00 | 5 664 013.00 | 5 462 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 032.00 | 201 980.00 | 5 664 013.00 | 5 462 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 623.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 623.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 623.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 004.00 | 4 228 833.00 | | 5 681 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 762.00 | 4 741 131.00 | | 5 885 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 758.00 | -512 298.00 | | -204 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 121.00 | | 50 603.00 | 46 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 94 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 53 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | | 18 541.00 | 37 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | 32 062.00 | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 10 380.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 10 380.00 | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 754.00 | 1 247 754.00 | | 1 247 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 342.00 | 2 414 342.00 | | 2 414 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 839.00 | 1 061 839.00 | | 1 061 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 230.00 | 2 791 631.00 | 40 600.00 | 2 832 230.00 |
VW T.V.A. | 376 969.00 | 376 969.00 | | 376 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 904.00 | 2 938 904.00 | | 2 938 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |