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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 149.00 | 29 309.00 | 33 839.00 | 63 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 29 309.00 | 66 564.00 | 95 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 023.00 | | 4 187 023.00 | 4 187 023.00 |
BZ Autres créances | 268 272.00 | | 268 272.00 | 268 272.00 |
CF Disponibilités | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 355.00 | | 4 516 355.00 | 4 516 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 229.00 | 29 309.00 | 4 582 919.00 | 4 612 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 867.00 | -204 758.00 | | 223 867.00 |
DL TOTAL (I) | 229 108.00 | 5 240.00 | | 229 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 827.00 | 1 061 839.00 | | 119 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 876.00 | 1 247 753.00 | | 2 892 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 395.00 | 624 511.00 | | 1 294 395.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 290.00 | 4 800.00 | | 26 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 811.00 | 2 938 904.00 | | 4 353 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 919.00 | 2 944 145.00 | | 4 582 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 740 912.00 | 144 243.00 | 12 885 155.00 | 12 740 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 740 912.00 | 144 243.00 | 12 885 155.00 | 12 740 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GE Autres charges | | | 68 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 638.00 | 5 681 004.00 | | 12 924 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 700 770.00 | 5 885 762.00 | | 12 700 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 867.00 | -204 758.00 | | 223 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 401.00 | | 9 348.00 | 94 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875.00 | 32 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 95 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | | 9 348.00 | 53 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 14 042.00 | | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 14 042.00 | | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 877.00 | 2 892 877.00 | | 2 892 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 465.00 | 376 465.00 | | 376 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 647.00 | 284 647.00 | | 284 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 187 024.00 | 4 187 024.00 | | 4 187 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
VI Groupe et associés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 375.00 | 4 506 651.00 | 32 725.00 | 4 539 375.00 |
VW T.V.A. | 581 023.00 | 581 023.00 | | 581 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 812.00 | 4 353 812.00 | | 4 353 812.00 |