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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 983.00 | 10 017.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 175.00 | 3 702.00 | 9 473.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 175.00 | 8 686.00 | 119 490.00 | 128 175.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 199 156.00 | | 199 156.00 | 199 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 660.00 | | 208 660.00 | 208 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 835.00 | 8 686.00 | 328 149.00 | 336 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 975.00 | | | 235 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 149.00 | | | 328 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 327.00 | | 547 327.00 | 547 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 327.00 | | 547 327.00 | 547 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 25 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 768.00 | | | 552 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 593.00 | | | 470 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 809.00 | 15 493.00 | 63 838.00 | 84 809.00 |
VI Groupe et associés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 975.00 | 166 659.00 | 63 838.00 | 235 975.00 |