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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 983.00 | 4 017.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 13 718.00 | 8 600.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 318.00 | 24 701.00 | 112 617.00 | 137 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 902.00 | | 271 902.00 | 271 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 220.00 | 24 701.00 | 384 520.00 | 409 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 035.00 | 81 175.00 | | 122 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 323.00 | 40 860.00 | | 83 323.00 |
DL TOTAL (I) | 216 358.00 | 133 035.00 | | 216 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 009.00 | 69 368.00 | | 62 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 11 378.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 5 696.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 33 009.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 97 550.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 161.00 | 217 001.00 | | 168 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 520.00 | 350 036.00 | | 384 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 934.00 | 163 324.00 | | 121 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 17 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 629.00 | | -144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | 1 308.00 | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 2 525.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 10 870.00 | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 299.00 | 417 047.00 | | 489 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 976.00 | 376 187.00 | | 405 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 323.00 | 40 860.00 | | 83 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 620.00 | 9 081.00 | | 15 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 3 000.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 6 081.00 | | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 009.00 | 15 782.00 | 46 227.00 | 62 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 161.00 | 121 934.00 | 46 227.00 | 168 161.00 |