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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 983.00 | 1 017.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 18 867.00 | 3 451.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 318.00 | 32 850.00 | 104 467.00 | 137 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CF Disponibilités | 193 709.00 | | 193 709.00 | 193 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 928.00 | | 229 928.00 | 229 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 246.00 | 32 850.00 | 334 396.00 | 367 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 358.00 | 122 035.00 | | 205 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 284.00 | 83 323.00 | | -3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 213 075.00 | 216 358.00 | | 213 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 264.00 | 62 009.00 | | 46 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 7 483.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 653.00 | 52 669.00 | | 23 653.00 |
EA Autres dettes | 47 200.00 | 45 000.00 | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 321.00 | 168 161.00 | | 121 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 396.00 | 384 520.00 | | 334 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | 21 283.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 595.00 | 489 299.00 | | 386 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 879.00 | 405 976.00 | | 389 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 284.00 | 83 323.00 | | -3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 701.00 | 8 150.00 | | 24 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | 3 000.00 | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 5 150.00 | | 13 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 264.00 | 15 988.00 | 30 276.00 | 46 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 321.00 | 91 046.00 | 30 276.00 | 121 321.00 |