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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 983.00 | 7 017.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 7 637.00 | 14 681.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 318.00 | 15 620.00 | 121 698.00 | 137 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 219 667.00 | | 219 667.00 | 219 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 656.00 | 15 620.00 | 350 036.00 | 365 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 860.00 | 82 175.00 | | 40 860.00 |
DL TOTAL (I) | 133 035.00 | 92 175.00 | | 133 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 368.00 | 84 809.00 | | 69 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 25 378.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 654.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | 52 934.00 | | 33 009.00 |
EA Autres dettes | 97 550.00 | 67 200.00 | | 97 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 001.00 | 235 975.00 | | 217 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 036.00 | 328 149.00 | | 350 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 324.00 | 166 659.00 | | 163 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 779.00 | | 409 779.00 | 409 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 779.00 | | 409 779.00 | 409 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 18 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 17 060.00 | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 047.00 | 552 768.00 | | 417 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 187.00 | 470 593.00 | | 376 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 860.00 | 82 175.00 | | 40 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 175.00 | | 9 893.00 | 128 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 137 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 22 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | | 9 893.00 | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 686.00 | 7 005.00 | 71.00 | 8 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 3 000.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 4 005.00 | 71.00 | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 368.00 | 15 691.00 | 53 677.00 | 69 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 001.00 | 163 324.00 | 53 677.00 | 217 001.00 |