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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 2 235.00 | 3 154.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030.00 | 2 070.00 | 3 959.00 | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | 3 191.00 | 7 349.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 170.00 | 7 705.00 | 14 464.00 | 22 170.00 |
BT Marchandises | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 044.00 | 7 705.00 | 94 338.00 | 102 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | | | 951.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 330.00 | | 379 330.00 | 379 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 330.00 | | 379 330.00 | 379 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 565.00 | | | 380 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 551.00 | | | 365 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 601.00 | | 4 568.00 | 17 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | | 4 568.00 | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 4 782.00 | | 2 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 67.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 146.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 3 567.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 007.00 | 5 033.00 | 26 973.00 | 32 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 310.00 | 41 336.00 | 26 973.00 | 68 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
YT Sous‐traitance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |