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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 4 155.00 | 1 234.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 5 130.00 | 2 554.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 8 052.00 | 1 780.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 117.00 | 17 547.00 | 5 569.00 | 23 117.00 |
BT Marchandises | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 678.00 | 17 547.00 | 78 130.00 | 95 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 048.00 | | 224 048.00 | 224 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 048.00 | | 224 048.00 | 224 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 496.00 | | | 252 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 033.00 | | | 257 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 23 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 17 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 5 028.00 | 707.00 | 13 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 960.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 4 068.00 | 707.00 | 9 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
YT Sous‐traitance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |