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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 115.00 | 274.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 6 667.00 | 1 017.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 9 323.00 | 510.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 117.00 | 21 315.00 | 1 802.00 | 23 117.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 714.00 | 21 315.00 | 118 399.00 | 139 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 864.00 | | | -7 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 356.00 | | 436 356.00 | 436 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 356.00 | | 436 356.00 | 436 356.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 330.00 | | | 448 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 892.00 | | | 411 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 3 767.00 | | 17 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 960.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 2 807.00 | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 615.00 | 3 989.00 | 8 625.00 | 12 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 825.00 | 70 199.00 | 8 625.00 | 78 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
ZE Dividendes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |