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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 3 195.00 | 2 194.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 3 593.00 | 4 091.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | 6 228.00 | 4 312.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 825.00 | 13 226.00 | 10 598.00 | 23 825.00 |
BT Marchandises | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 593.00 | 13 226.00 | 76 366.00 | 89 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 735.00 | | 434 735.00 | 434 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 735.00 | | 434 735.00 | 434 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 29 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 949.00 | | | 464 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 993.00 | | | 463 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | | | 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 170.00 | | 1 655.00 | 22 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 571.00 | | 1 655.00 | 16 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 5 519.00 | | 7 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 960.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 4 559.00 | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 409.00 | 44 409.00 | | 64 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
YT Sous‐traitance | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
ZE Dividendes | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |