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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 662.00 | 2 525.00 | 3 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 822.00 | 662.00 | 18 160.00 | 18 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 899.00 | | 194 899.00 | 194 899.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 492.00 | | 245 492.00 | 245 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 314.00 | 662.00 | 278 652.00 | 279 314.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 110.00 | | | -83 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 643.00 | | | -505 643.00 |
DL TOTAL (I) | -538 754.00 | | | -538 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 496.00 | | | 697 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 406.00 | | | 817 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 652.00 | | | 278 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 406.00 | | | 817 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 708.00 | 53 907.00 | 383 615.00 | 329 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 708.00 | 53 907.00 | 383 615.00 | 329 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 616.00 | | | 383 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 259.00 | | | 889 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 643.00 | | | -505 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 882.00 | | 708 110.00 | 78 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 170.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 170.00 | 18 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 882.00 | | 692 338.00 | 78 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 617 908.00 | 617 908.00 | | 617 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 868.00 | 223 867.00 | 1.00 | 223 868.00 |
VW T.V.A. | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 406.00 | 817 406.00 | | 817 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
ST Autres comptes | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 720 700.00 | | | 720 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 762.00 | | | 883 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |