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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 474.00 | 768.00 | 4 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 794.00 | 3 474.00 | 170 319.00 | 173 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 791.00 | | 1 894 791.00 | 1 894 791.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 986.00 | | 1 954 986.00 | 1 954 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 280.00 | 3 474.00 | 2 132 805.00 | 2 136 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
CU Autres participations | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 642.00 | | | -1 422 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 641.00 | | | -350 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 723 283.00 | | | -1 723 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 754.00 | | | 3 340 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 792.00 | | | 324 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 089.00 | | | 3 856 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 805.00 | | | 2 132 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 542.00 | | | 3 855 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 103.00 | 87 986.00 | 1 577 089.00 | 1 489 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 103.00 | 87 986.00 | 1 577 089.00 | 1 489 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 092.00 | | | 1 577 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 733.00 | | | 1 927 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 641.00 | | | -350 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 002.00 | | 445 196.00 | 106 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 403.00 | 151 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 403.00 | 173 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 780.00 | | 445 196.00 | 83 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 1 414.00 | 3 475.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 1 414.00 | 3 475.00 | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340 754.00 | 3 340 754.00 | | 3 340 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 792.00 | 324 792.00 | | 324 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 792.00 | 1 894 792.00 | | 1 894 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 505.00 | 2 004 505.00 | | 2 004 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 542.00 | 3 855 542.00 | | 3 855 542.00 |