| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 4 292.00 | 410.00 | 4 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 457.00 | 4 292.00 | 297 165.00 | 301 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 948.00 | | 3 355 948.00 | 3 355 948.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 343.00 | | 3 424 343.00 | 3 424 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 800.00 | 4 292.00 | 3 721 508.00 | 3 725 800.00 |
CU Autres participations | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 283.00 | -1 422 642.00 | | -1 773 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 278.00 | -350 641.00 | | -332 278.00 |
DL TOTAL (I) | -2 055 561.00 | -1 723 283.00 | | -2 055 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936 203.00 | 3 340 754.00 | | 4 936 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 546.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 068.00 | 189 996.00 | | 242 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 837.00 | 324 792.00 | | 572 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 069.00 | 3 856 089.00 | | 5 777 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 508.00 | 2 132 806.00 | | 3 721 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 345.00 | 130 544.00 | 2 123 888.00 | 1 993 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 345.00 | 130 544.00 | 2 123 888.00 | 1 993 345.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 896.00 | 1 577 092.00 | | 2 123 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 174.00 | 1 927 733.00 | | 2 456 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 278.00 | -350 641.00 | | -332 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 795.00 | | 2 372 821.00 | 173 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245 158.00 | 278 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245 158.00 | 301 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | | 458.00 | 4 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 573.00 | | 2 372 363.00 | 151 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 817.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 817.00 | | 3 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 947.00 | 307 947.00 | | 307 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 068.00 | 242 068.00 | | 242 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 679.00 | 212 679.00 | | 212 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 948.00 | 3 355 948.00 | | 3 355 948.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 628 256.00 | 4 628 256.00 | | 4 628 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 935.00 | 3 599 935.00 | | 3 599 935.00 |
VW T.V.A. | 567 045.00 | 567 045.00 | | 567 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 571.00 | 5 776 571.00 | | 5 776 571.00 |