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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 2 060.00 | 2 182.00 | 4 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 001.00 | 2 060.00 | 103 941.00 | 106 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 816.00 | | 642 816.00 | 642 816.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 757.00 | | 710 757.00 | 710 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 258.00 | 2 060.00 | 822 198.00 | 824 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
CU Autres participations | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 754.00 | | | -588 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 887.00 | | | -833 887.00 |
DL TOTAL (I) | -1 372 642.00 | | | -1 372 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 581.00 | | | 1 949 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 840.00 | | | 2 194 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 198.00 | | | 822 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 342.00 | | | 2 194 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 702.00 | 63 644.00 | 741 346.00 | 677 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 702.00 | 63 644.00 | 741 346.00 | 677 702.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 349.00 | | | 741 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 237.00 | | | 1 575 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 887.00 | | | -833 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 822.00 | | 191 747.00 | 18 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 568.00 | 83 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 568.00 | 106 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | 5 393.00 | 12 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | 1 055.00 | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 185 298.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 1 397.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 1 397.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UX Autres créances clients | 642 816.00 | 642 816.00 | | 642 816.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 800.00 | 1 938 800.00 | | 1 938 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 920.00 | 676 920.00 | | 676 920.00 |
VW T.V.A. | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 342.00 | 2 194 342.00 | | 2 194 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
ST Autres comptes | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295 524.00 | | | 1 295 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1.00 | | | -1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 059.00 | | | 1 559 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |