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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 637 554.00 | 368 169.00 | 269 385.00 | 637 554.00 |
CF Disponibilités | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 985.00 | 368 169.00 | 325 817.00 | 693 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 890.00 | 368 169.00 | 353 721.00 | 721 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 932.00 | | | -529 932.00 |
DL TOTAL (I) | -528 932.00 | | | -528 932.00 |
DP Provisions pour risques | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 263.00 | | | 716 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 549.00 | | | 827 549.00 |
ED (V) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 721.00 | | | 353 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 549.00 | | | 827 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 24 324 911.00 | 24 324 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 324 911.00 | 24 324 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 473 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 651 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9 842 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 629 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 155 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 448 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167 033.00 | | | 17 167 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248 515.00 | | | 6 248 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 918 517.00 | | | 10 918 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 649 594.00 | | | 41 649 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 179 526.00 | | | 42 179 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 932.00 | | | -529 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 777 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 777 897.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 777 897.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 777 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 651 422.00 | 23 651 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 651 422.00 | 23 651 422.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 904.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 368 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VB T. V. A. | 207 408.00 | 207 408.00 | | 207 408.00 |
VI Groupe et associés | 716 263.00 | 716 263.00 | | 716 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 144.00 | 430 144.00 | | 430 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 553.00 | 637 553.00 | | 637 553.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 548.00 | 827 548.00 | | 827 548.00 |