| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 645 107.00 | 402 945.00 | 242 162.00 | 645 107.00 |
CF Disponibilités | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 221.00 | 402 945.00 | 292 277.00 | 695 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 126.00 | 402 945.00 | 333 181.00 | 736 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 932.00 | | | -529 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 086.00 | -529 932.00 | | -43 086.00 |
DL TOTAL (I) | -572 018.00 | -528 932.00 | | -572 018.00 |
DP Provisions pour risques | 40 904.00 | 27 905.00 | | 40 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 904.00 | 27 905.00 | | 40 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 556.00 | 716 263.00 | | 742 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 20 055.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 672.00 | | |
EA Autres dettes | 85 166.00 | 83 559.00 | | 85 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 824.00 | 827 549.00 | | 828 824.00 |
ED (V) | 35 470.00 | 27 200.00 | | 35 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 181.00 | 353 721.00 | | 333 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 824.00 | 827 549.00 | | 828 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 167 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 248 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 918 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126.00 | 41 649 594.00 | | 29 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 213.00 | 42 179 526.00 | | 72 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 086.00 | -529 932.00 | | -43 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 024 511.00 | | 915.00 | 38 024 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 024 511.00 | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 024 511.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 024 511.00 | | | 38 024 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588 799.00 | 9 435 711.00 | 38 024 511.00 | 28 588 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 588 799.00 | 9 435 711.00 | 38 024 511.00 | 28 588 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 904.00 | 40 904.00 | 27 904.00 | 27 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 168.00 | 34 776.00 | | 368 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 168.00 | 34 776.00 | | 368 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 073.00 | 75 680.00 | 27 904.00 | 396 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 904.00 | 27 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VB T. V. A. | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 742 556.00 | 742 556.00 | | 742 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 415.00 | 438 415.00 | | 438 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 107.00 | 645 107.00 | | 645 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 824.00 | 828 824.00 | | 828 824.00 |