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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 434 853.00 | 402 944.00 | 31 909.00 | 434 853.00 |
CF Disponibilités | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 189.00 | 402 944.00 | 78 244.00 | 481 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 496.00 | 402 944.00 | 113 551.00 | 516 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 994.00 | -573 018.00 | | -742 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 874.00 | -169 976.00 | | -34 874.00 |
DL TOTAL (I) | -776 868.00 | -741 994.00 | | -776 868.00 |
DP Provisions pour risques | 35 306.00 | 1 579.00 | | 35 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 306.00 | 1 579.00 | | 35 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 650.00 | 691 518.00 | | 737 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 84 473.00 | 77 968.00 | | 84 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 204.00 | 770 566.00 | | 823 204.00 |
ED (V) | 31 909.00 | 17 330.00 | | 31 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 551.00 | 47 482.00 | | 113 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 204.00 | 770 566.00 | | 823 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993.00 | 40 904.00 | | 1 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 867.00 | 210 880.00 | | 36 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 874.00 | -169 976.00 | | -34 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579.00 | 35 306.00 | 1 579.00 | 1 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 944.00 | | | 402 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 944.00 | | | 402 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 524.00 | 35 306.00 | 1 579.00 | 404 524.00 |
UG ‐ Financières | | 35 306.00 | 1 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VI Groupe et associés | 737 650.00 | 737 650.00 | | 737 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 853.00 | 434 853.00 | | 434 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 853.00 | 434 853.00 | | 434 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 204.00 | 823 204.00 | | 823 204.00 |