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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 401 365.00 | 402 944.00 | -1 579.00 | 401 365.00 |
CF Disponibilités | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 848.00 | 402 944.00 | 45 903.00 | 448 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 427.00 | 402 944.00 | 47 482.00 | 450 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 018.00 | -529 932.00 | | -573 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 976.00 | -43 086.00 | | -169 976.00 |
DL TOTAL (I) | -741 994.00 | -572 018.00 | | -741 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579.00 | 40 904.00 | | 1 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579.00 | 40 904.00 | | 1 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 518.00 | 742 556.00 | | 691 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 77 968.00 | 85 165.00 | | 77 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 566.00 | 828 824.00 | | 770 566.00 |
ED (V) | 17 330.00 | 35 470.00 | | 17 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 482.00 | 333 180.00 | | 47 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 566.00 | 828 824.00 | | 770 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 512.00 | | | -206 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 904.00 | 29 126.00 | | 40 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 880.00 | 72 212.00 | | 210 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 976.00 | -43 086.00 | | -169 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 904.00 | 1 579.00 | 40 904.00 | 40 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 944.00 | | | 402 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 944.00 | | | 402 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 849.00 | 1 579.00 | 40 904.00 | 443 849.00 |
UG ‐ Financières | | 1 579.00 | 40 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
VI Groupe et associés | 691 518.00 | 691 518.00 | | 691 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 365.00 | 401 365.00 | | 401 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 365.00 | 401 365.00 | | 401 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 566.00 | 770 566.00 | | 770 566.00 |